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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 204.00 | 4 525.00 | 12 678.00 | 17 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 700.00 | 91 376.00 | 8 324.00 | 99 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 868.00 | 61 584.00 | 101 284.00 | 162 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 138.00 | 157 485.00 | 182 652.00 | 340 138.00 |
BT Marchandises | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 809.00 | 13 238.00 | 253 571.00 | 266 809.00 |
BZ Autres créances | 294 153.00 | | 294 153.00 | 294 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
CF Disponibilités | 403 639.00 | | 403 639.00 | 403 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 656.00 | 13 238.00 | 1 182 417.00 | 1 195 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 794.00 | 170 723.00 | 1 365 070.00 | 1 535 794.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
DL TOTAL (I) | 831 373.00 | | | 831 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 044.00 | | | 238 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
EA Autres dettes | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 696.00 | | | 533 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 070.00 | | | 1 365 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 419.00 | | | 377 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 875.00 | | 5 263.00 | 335 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 23 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 340 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 262 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 806.00 | | 5 263.00 | 257 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 360.00 | 23 625.00 | 500.00 | 134 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 1 323.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 158.00 | 22 302.00 | 500.00 | 131 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 938.00 | 175 938.00 | | 175 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 266 810.00 | 266 810.00 | | 266 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 045.00 | 81 767.00 | 156 277.00 | 238 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 153.00 | 294 153.00 | | 294 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 183.00 | 560 963.00 | 23 220.00 | 584 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 697.00 | 377 420.00 | 156 277.00 | 533 697.00 |