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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 204.00 | 555.00 | 16 648.00 | 17 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 024.00 | 69 005.00 | 26 019.00 | 95 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 889.00 | 19 986.00 | 142 903.00 | 162 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 317.00 | 89 546.00 | 245 771.00 | 335 317.00 |
BT Marchandises | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 844.00 | 5 339.00 | 260 505.00 | 265 844.00 |
BZ Autres créances | 299 378.00 | | 299 378.00 | 299 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
CF Disponibilités | 189 041.00 | | 189 041.00 | 189 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 990.00 | 5 339.00 | 999 651.00 | 1 004 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 308.00 | 94 885.00 | 1 245 422.00 | 1 340 308.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
DL TOTAL (I) | 660 063.00 | | | 660 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 656.00 | | | 421 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 359.00 | | | 585 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 422.00 | | | 1 245 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 025.00 | | | 185 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 112.00 | | 198 932.00 | 218 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 727.00 | 335 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 967.00 | 257 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 17 204.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 252.00 | | 158 628.00 | 180 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 23 100.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 171.00 | 27 328.00 | 6 953.00 | 69 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | 26 773.00 | 6 953.00 | 69 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 265 844.00 | 265 844.00 | | 265 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 657.00 | 21 322.00 | 323 917.00 | 421 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VP Divers | 299 378.00 | 299 378.00 | | 299 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 728.00 | 565 628.00 | 23 100.00 | 588 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 360.00 | 185 025.00 | 323 917.00 | 585 360.00 |