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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 382.00 | 58 467.00 | 31 914.00 | 90 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854.00 | 10 703.00 | 5 151.00 | 15 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 112.00 | 69 171.00 | 148 940.00 | 218 112.00 |
BT Marchandises | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 544.00 | 3 808.00 | 271 735.00 | 275 544.00 |
BZ Autres créances | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 403 184.00 | | 403 184.00 | 403 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 122.00 | 3 808.00 | 989 313.00 | 993 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 234.00 | 72 979.00 | 1 138 254.00 | 1 211 234.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 717.00 | | | 133 717.00 |
DL TOTAL (I) | 599 316.00 | | | 599 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 405.00 | | | 370 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 937.00 | | | 538 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 254.00 | | | 1 138 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 479.00 | | | 179 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 694.00 | 13 978.00 | 500.00 | 55 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 694.00 | 13 978.00 | 500.00 | 55 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 275 544.00 | 275 544.00 | | 275 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 405.00 | 10 946.00 | 218 928.00 | 370 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 664.00 | | | 371 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VP Divers | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 601.00 | 353 841.00 | 760.00 | 354 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 938.00 | 179 479.00 | 218 928.00 | 538 938.00 |