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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
BT Marchandises | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 111.00 | | 3 208 111.00 | 3 208 111.00 |
BZ Autres créances | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
CF Disponibilités | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 428.00 | | 3 473 428.00 | 3 473 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 310.00 | 4 882.00 | 3 473 428.00 | 3 478 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 273 625.00 | 203 756.00 | | 273 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 664.00 | 127 037.00 | | 329 664.00 |
DL TOTAL (I) | 680 289.00 | 407 792.00 | | 680 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 300.00 | 63 154.00 | | 32 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | 176 433.00 | | 22 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 393.00 | 2 151 260.00 | | 2 541 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 579.00 | 55 900.00 | | 158 579.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 51 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 139.00 | 2 497 747.00 | | 2 793 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 428.00 | 2 905 540.00 | | 3 473 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 139.00 | 2 465 978.00 | | 2 793 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 682.00 | 3 990 279.00 | 4 324 961.00 | 334 682.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 882.00 | 3 990 279.00 | 4 325 161.00 | 334 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 5 514.00 | | 2 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | 421.00 | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 991.00 | 11 982.00 | | 54 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 991.00 | 11 982.00 | | 54 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 991.00 | -11 777.00 | | -54 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 399.00 | 56 098.00 | | 157 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 177.00 | 3 462 318.00 | | 4 327 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 513.00 | 3 335 281.00 | | 3 997 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 664.00 | 127 037.00 | | 329 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 1 048.00 | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | 1 048.00 | | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 393.00 | 2 541 393.00 | | 2 541 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 111.00 | | | 3 208 111.00 |
VB T. V. A. | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VI Groupe et associés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 903.00 | 3 248 903.00 | | 3 248 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 139.00 | 2 793 139.00 | | 2 793 139.00 |