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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 643.00 | 5 766.00 | 877.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094.00 | 6 218.00 | 877.00 | 7 094.00 |
BT Marchandises | 320 379.00 | | 320 379.00 | 320 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993 674.00 | 4 082 936.00 | 910 738.00 | 4 993 674.00 |
BZ Autres créances | 206 062.00 | | 206 062.00 | 206 062.00 |
CF Disponibilités | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 508.00 | 4 082 936.00 | 1 512 572.00 | 5 595 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 604.00 | 4 089 154.00 | 1 513 450.00 | 5 602 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 454 939.00 | 454 939.00 | | 454 939.00 |
DH Report à nouveau | -2 588 142.00 | | | -2 588 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 629.00 | -2 588 142.00 | | -1 136 629.00 |
DL TOTAL (I) | -3 192 832.00 | -2 056 203.00 | | -3 192 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 587.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 856.00 | 178 856.00 | | 680 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 122.00 | 4 329 718.00 | | 3 944 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 302.00 | 78 607.00 | | 79 302.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 706 282.00 | 4 595 769.00 | | 4 706 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 450.00 | 2 539 566.00 | | 1 513 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 282.00 | 4 595 769.00 | | 4 706 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 835.00 | | 1 496 835.00 | 1 496 835.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 285.00 | | 1 497 285.00 | 1 497 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117 855.00 | |
GE Autres charges | | | -7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 391.00 | 3 931 410.00 | | 1 520 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 020.00 | 6 519 552.00 | | 2 657 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 629.00 | -2 588 142.00 | | -1 136 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 123.00 | 3 944 123.00 | | 3 944 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 993 674.00 | 4 993 674.00 | | 4 993 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 316.00 | 5 202 316.00 | | 5 202 316.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 283.00 | 4 706 283.00 | | 4 706 283.00 |