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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 1 126.00 | 1 700.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 235.00 | 5 339.00 | 27 895.00 | 33 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 061.00 | 6 466.00 | 29 595.00 | 36 061.00 |
BT Marchandises | 269 633.00 | | 269 633.00 | 269 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 114.00 | 4 082 936.00 | 1 463 178.00 | 5 546 114.00 |
BZ Autres créances | 259 498.00 | | 259 498.00 | 259 498.00 |
CF Disponibilités | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 304.00 | 4 082 936.00 | 2 202 368.00 | 6 285 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 366.00 | 4 089 402.00 | 2 231 964.00 | 6 321 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 454 939.00 | | | 454 939.00 |
DH Report à nouveau | -3 724 771.00 | | | -3 724 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 701.00 | | | 436 701.00 |
DL TOTAL (I) | -2 756 131.00 | | | -2 756 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 206.00 | | | 275 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 686.00 | | | 4 666 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 095.00 | | | 4 988 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 964.00 | | | 2 231 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 988 095.00 | | | 4 988 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 780.00 | | 2 465 780.00 | 2 465 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 780.00 | | 2 465 780.00 | 2 465 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 619.00 | | | 2 478 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 918.00 | | | 2 041 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 701.00 | | | 436 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 095.00 | | 32 526.00 | 7 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 36 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 33 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | 2 375.00 | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | | 30 151.00 | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218.00 | 3 808.00 | 3 559.00 | 6 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 674.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 3 133.00 | 3 559.00 | 5 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 082 936.00 | | | 4 082 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082 936.00 | | | 4 082 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082 936.00 | | | 4 082 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 686.00 | 4 666 686.00 | | 4 666 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 5 546 114.00 | 5 546 114.00 | | 5 546 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
VC Groupe et associés | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
VI Groupe et associés | 275 206.00 | 275 206.00 | | 275 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809 738.00 | 5 809 738.00 | | 5 809 738.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 095.00 | 4 988 095.00 | | 4 988 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
ST Autres comptes | 404 398.00 | | | 404 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YT Sous‐traitance | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 792.00 | | | 151 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 695.00 | | | 493 695.00 |