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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 643.00 | 5 028.00 | 1 615.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 095.00 | 5 480.00 | 1 615.00 | 7 095.00 |
BT Marchandises | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065 032.00 | 2 965 081.00 | 2 099 951.00 | 5 065 032.00 |
BZ Autres créances | 202 309.00 | | 202 309.00 | 202 309.00 |
CF Disponibilités | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 032.00 | 2 965 081.00 | 2 537 951.00 | 5 503 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 127.00 | 2 970 561.00 | 2 539 566.00 | 5 510 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 454 939.00 | | | 454 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 588 142.00 | | | -2 588 142.00 |
DL TOTAL (I) | -2 056 203.00 | | | -2 056 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 856.00 | | | 178 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 718.00 | | | 4 329 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 769.00 | | | 4 595 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 566.00 | | | 2 539 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 769.00 | | | 4 595 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881.00 | | 2 213.00 | 4 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | | 2 213.00 | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 598.00 | | 4 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 598.00 | | 4 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 965 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 965 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 965 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 718.00 | 4 329 718.00 | | 4 329 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 032.00 | | | 5 065 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 907.00 | | | 159 907.00 |
VP Divers | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 947.00 | 5 269 947.00 | | 5 269 947.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 769.00 | 4 595 769.00 | | 4 595 769.00 |