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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 1 916.00 | 911.00 | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 500.00 | 198 093.00 | 40 407.00 | 238 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 123.00 | 16 991.00 | 131.00 | 17 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 988.00 | 217 000.00 | 74 988.00 | 291 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 293.00 | | 194 293.00 | 194 293.00 |
BT Marchandises | 381 369.00 | | 381 369.00 | 381 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065 196.00 | 7 120 477.00 | 6 944 720.00 | 14 065 196.00 |
BZ Autres créances | 1 470 761.00 | | 1 470 761.00 | 1 470 761.00 |
CF Disponibilités | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 222 555.00 | 7 120 477.00 | 9 102 078.00 | 16 222 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 514 544.00 | 7 337 477.00 | 9 177 066.00 | 16 514 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 939.00 | 454 939.00 | | 454 939.00 |
DH Report à nouveau | 709 381.00 | -3 724 772.00 | | 709 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 427.00 | 436 702.00 | | 432 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 748.00 | -2 756 131.00 | | 1 673 748.00 |
DP Provisions pour risques | 580 098.00 | | | 580 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 098.00 | | | 580 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 000.00 | 275 207.00 | | 3 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 024.00 | 4 666 686.00 | | 3 372 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 117.00 | 46 203.00 | | 10 117.00 |
EA Autres dettes | 140 794.00 | 4.00 | | 140 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 220.00 | 4 988 100.00 | | 6 923 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 066.00 | 2 231 969.00 | | 9 177 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 379 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 607 533.00 | |
FM Production stockée | | | 70 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 019.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 154 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 490 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 311 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 098.00 | |
GE Autres charges | | | 410 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 676 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 019.00 | 2 965.00 | | 480 019.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 179 582.00 | 2 478 618.00 | | 16 179 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 747 155.00 | 2 041 917.00 | | 15 747 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 427.00 | 436 701.00 | | 432 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 147.00 | | 7 764.00 | 393 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 715.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 922.00 | 291 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 351.00 | 33 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 856.00 | 255 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 479.00 | | | 353 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 767.00 | 28 221.00 | 77 988.00 | 266 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | 1 141.00 | 6 351.00 | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 641.00 | 27 080.00 | 71 637.00 | 259 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 690.00 | 241 408.00 | | 338 690.00 |
6T Sur comptes clients | 7 248 121.00 | | 127 644.00 | 7 248 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 248 121.00 | | 127 644.00 | 7 248 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586 811.00 | 241 408.00 | 127 644.00 | 7 586 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 024.00 | 3 372 024.00 | | 3 372 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 944 720.00 | 6 944 720.00 | | 6 944 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120 477.00 | | 7 120 477.00 | 7 120 477.00 |
VB T. V. A. | 539 293.00 | 539 293.00 | | 539 293.00 |
VC Groupe et associés | 930 395.00 | 930 395.00 | | 930 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 539 913.00 | 8 416 387.00 | 7 123 526.00 | 15 539 913.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 220.00 | 6 923 220.00 | | 6 923 220.00 |