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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 982.00 | 95 981.00 | 1.00 | 95 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 385.00 | 22 802.00 | 1 583.00 | 24 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 708.00 | 118 783.00 | 1 447 926.00 | 1 566 708.00 |
BT Marchandises | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 665.00 | 10 530.00 | 204 135.00 | 214 665.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
CF Disponibilités | 283 166.00 | | 283 166.00 | 283 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 149.00 | | 31 149.00 | 31 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 652.00 | 10 530.00 | 2 017 122.00 | 2 027 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 360.00 | 129 313.00 | 3 465 048.00 | 3 594 360.00 |
CU Autres participations | 1 446 342.00 | | 1 446 342.00 | 1 446 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 3 019 365.00 | 2 970 627.00 | | 3 019 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 975.00 | 48 738.00 | | 53 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 880.00 | 3 052 904.00 | | 3 106 880.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 26 069.00 | | 28 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | 5 991.00 | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | 306 835.00 | 158 376.00 | | 306 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 768.00 | 190 436.00 | | 356 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 048.00 | 3 244 740.00 | | 3 465 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 859.00 | | 231 859.00 | 231 859.00 |
FG Production vendue services | 684 677.00 | | 684 677.00 | 684 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 536.00 | | 916 536.00 | 916 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | 25 001.00 | | 32 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 910.00 | 873 912.00 | | 962 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 935.00 | 825 174.00 | | 908 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 975.00 | 48 738.00 | | 53 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 709.00 | | | 1 566 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 342.00 | | | 1 446 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 320.00 | 1 462.00 | | 117 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | 1 462.00 | | 21 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 214 665.00 | | | 214 665.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 306 835.00 | 306 835.00 | | 306 835.00 |
VP Divers | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 340.00 | 247 074.00 | | 247 340.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 769.00 | 356 769.00 | | 356 769.00 |