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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 982.00 | 95 981.00 | 1.00 | 95 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 573.00 | 24 206.00 | 10 367.00 | 34 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 897.00 | 120 187.00 | 1 456 710.00 | 1 576 897.00 |
BT Marchandises | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 315.00 | | 209 315.00 | 209 315.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
CF Disponibilités | 178 949.00 | | 178 949.00 | 178 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 004.00 | | 2 091 004.00 | 2 091 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 901.00 | 120 187.00 | 3 547 714.00 | 3 667 901.00 |
CU Autres participations | 1 446 342.00 | | 1 446 342.00 | 1 446 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 3 073 341.00 | 3 019 365.00 | | 3 073 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 465.00 | 53 975.00 | | 45 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 345.00 | 3 106 880.00 | | 3 152 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 379.00 | 28 177.00 | | 97 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 399.00 | 21 756.00 | | 16 399.00 |
EA Autres dettes | 281 590.00 | 306 835.00 | | 281 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 369.00 | 356 768.00 | | 395 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 714.00 | 3 465 048.00 | | 3 547 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 681.00 | | 277 681.00 | 277 681.00 |
FG Production vendue services | 816 346.00 | | 816 346.00 | 816 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 027.00 | | 1 094 027.00 | 1 094 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 32 506.00 | | 23 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 938.00 | 962 910.00 | | 1 122 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 472.00 | 908 935.00 | | 1 077 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 465.00 | 53 975.00 | | 45 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 709.00 | | 10 188.00 | 1 566 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 385.00 | | 10 188.00 | 24 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 342.00 | | | 1 446 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 783.00 | 1 405.00 | | 118 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 802.00 | 1 405.00 | | 22 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
UX Autres créances clients | 209 315.00 | | | 209 315.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VI Groupe et associés | 281 590.00 | 281 590.00 | | 281 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 750.00 | 257 750.00 | | 257 750.00 |
VW T.V.A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 368.00 | 395 368.00 | | 395 368.00 |