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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 982.00 | 95 981.00 | 1.00 | 95 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 479.00 | 27 780.00 | 7 699.00 | 35 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 802.00 | 123 761.00 | 1 454 042.00 | 1 577 802.00 |
BT Marchandises | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 707.00 | | 296 707.00 | 296 707.00 |
BZ Autres créances | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 739 329.00 | | 1 739 329.00 | 1 739 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 708.00 | | 2 124 708.00 | 2 124 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 510.00 | 123 761.00 | 3 578 750.00 | 3 702 510.00 |
CU Autres participations | 1 446 342.00 | | 1 446 342.00 | 1 446 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 139.00 | 3 118 806.00 | | 3 131 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 12 333.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 771.00 | 3 164 678.00 | | 3 164 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 503.00 | 48 227.00 | | 33 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 168.00 | 17 833.00 | | 32 168.00 |
EA Autres dettes | 344 908.00 | 300 572.00 | | 344 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 979.00 | 366 632.00 | | 413 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 750.00 | 3 531 309.00 | | 3 578 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 081.00 | | 178 081.00 | 178 081.00 |
FG Production vendue services | 1 154 212.00 | | 1 154 212.00 | 1 154 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 293.00 | | 1 332 293.00 | 1 332 293.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 6 567.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 069.00 | 1 250 252.00 | | 1 336 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 976.00 | 1 237 919.00 | | 1 335 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 12 333.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 821.00 | | | 1 481 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 342.00 | | | 1 446 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 216.00 | 1 563.00 | | 26 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 1 563.00 | | 26 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 623.00 | 295 623.00 | | 295 623.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 344 908.00 | 344 908.00 | | 344 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 883.00 | 340 883.00 | | 340 883.00 |
VW T.V.A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 987.00 | 406 987.00 | | 406 987.00 |