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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 982.00 | 95 981.00 | 1.00 | 95 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 511.00 | 29 400.00 | 7 111.00 | 36 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 935.00 | 125 381.00 | 1 453 553.00 | 1 578 935.00 |
BT Marchandises | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 529.00 | | 337 529.00 | 337 529.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CF Disponibilités | 1 794 752.00 | | 1 794 752.00 | 1 794 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 811.00 | | 2 212 811.00 | 2 212 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 745.00 | 125 381.00 | 3 666 364.00 | 3 791 745.00 |
CU Autres participations | 1 446 442.00 | | 1 446 442.00 | 1 446 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 232.00 | 3 131 139.00 | | 3 131 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 379.00 | 93.00 | | 61 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 150.00 | 3 164 771.00 | | 3 226 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 341.00 | 33 503.00 | | 391 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 873.00 | 32 168.00 | | 48 873.00 |
EA Autres dettes | | 344 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 214.00 | 413 979.00 | | 440 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 364.00 | 3 578 750.00 | | 3 666 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 647.00 | | 208 647.00 | 208 647.00 |
FG Production vendue services | 1 285 757.00 | | 1 285 757.00 | 1 285 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 404.00 | | 1 494 404.00 | 1 494 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | 340.00 | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 409.00 | 1 336 069.00 | | 1 494 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 030.00 | 1 335 976.00 | | 1 433 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 379.00 | 93.00 | | 61 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 935.00 | | | 1 578 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 442.00 | | | 1 446 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 761.00 | 1 621.00 | | 123 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 780.00 | 1 621.00 | | 27 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 341.00 | 391 341.00 | | 391 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
UX Autres créances clients | 337 529.00 | 337 529.00 | | 337 529.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 902.00 | 379 902.00 | | 379 902.00 |
VW T.V.A. | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 214.00 | 440 214.00 | | 440 214.00 |