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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 982.00 | 95 981.00 | 1.00 | 95 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 756.00 | 32 634.00 | 20 121.00 | 52 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 179.00 | 328 615.00 | 1 266 564.00 | 1 595 179.00 |
BT Marchandises | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 866.00 | | 927 866.00 | 927 866.00 |
BZ Autres créances | 108 410.00 | | 108 410.00 | 108 410.00 |
CF Disponibilités | 1 708 732.00 | | 1 708 732.00 | 1 708 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 140.00 | | 2 833 140.00 | 2 833 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 319.00 | 328 615.00 | 4 099 704.00 | 4 428 319.00 |
CU Autres participations | 1 446 442.00 | 200 000.00 | 1 246 442.00 | 1 446 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DH Report à nouveau | 3 192 611.00 | 3 131 232.00 | | 3 192 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | 61 379.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 962.00 | 3 226 150.00 | | 3 248 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 172.00 | 391 341.00 | | 681 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 570.00 | 48 873.00 | | 169 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 742.00 | 440 214.00 | | 850 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 704.00 | 3 666 364.00 | | 4 099 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
FG Production vendue services | 2 106 108.00 | | 2 106 108.00 | 2 106 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 909.00 | | 2 200 909.00 | 2 200 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 649.00 | 23 870.00 | | 86 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 398.00 | 1 494 409.00 | | 2 201 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 586.00 | 1 433 030.00 | | 2 178 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | 61 379.00 | | 22 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 381.00 | 3 234.00 | | 125 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 400.00 | 3 234.00 | | 29 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 172.00 | 681 172.00 | | 681 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
UX Autres créances clients | 927 866.00 | 927 866.00 | | 927 866.00 |
VB T. V. A. | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 609.00 | 1 082 609.00 | | 1 082 609.00 |
VW T.V.A. | 106 789.00 | 106 789.00 | | 106 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 742.00 | 850 742.00 | | 850 742.00 |