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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 836.00 | 13 822.00 | 19 014.00 | 32 836.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 830.00 | 22 244.00 | 134 586.00 | 156 830.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
072 Créances – Autres | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
084 Disponibilités | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
110 Total général Actif | 191 177.00 | 22 244.00 | 168 933.00 | 191 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 009.00 | 214 976.00 | | 223 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 952.00 | 4 975.00 | | 4 952.00 |
230 Autres produits | 2 461.00 | 110.00 | | 2 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 422.00 | 220 061.00 | | 230 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 991.00 | 86 553.00 | | 87 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 347.00 | 221.00 | | 1 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 710.00 | 2 084.00 | | 1 710.00 |
242 Autres charges externes. | 45 724.00 | 43 970.00 | | 45 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 1 324.00 | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 637.00 | 52 512.00 | | 53 637.00 |
252 Charges sociales | 7 901.00 | 17 476.00 | | 7 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 093.00 | 7 534.00 | | 8 093.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 147.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 697.00 | 211 821.00 | | 207 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 724.00 | 8 240.00 | | 22 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | 2 543.00 | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 173.00 | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 156.00 | 5 569.00 | | 18 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |