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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 241.00 | 17 358.00 | 11 882.00 | 29 241.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 234.00 | 25 780.00 | 127 454.00 | 153 234.00 |
060 Stock marchandises | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
084 Disponibilités | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
110 Total général Actif | 187 586.00 | 25 780.00 | 161 806.00 | 187 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 281.00 | 216 817.00 | | 224 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 367.00 | 7 692.00 | | 3 367.00 |
230 Autres produits | 4 669.00 | 1 235.00 | | 4 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 317.00 | 225 745.00 | | 232 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 443.00 | 91 219.00 | | 89 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | -1 213.00 | | -266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | 125.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 43 663.00 | 49 760.00 | | 43 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 1 492.00 | | 1 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 607.00 | 52 036.00 | | 57 607.00 |
252 Charges sociales | 7 513.00 | 6 965.00 | | 7 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 163.00 | 4 243.00 | | 4 163.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 40.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 025.00 | 204 667.00 | | 204 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 292.00 | 21 077.00 | | 28 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | 48.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 694.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 2 603.00 | | 4 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 022.00 | 16 828.00 | | 26 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 449.00 | | | 12 449.00 |