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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 824.00 | 24 407.00 | 6 417.00 | 30 824.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 145 824.00 | 24 407.00 | 121 417.00 | 145 824.00 |
060 Stock marchandises | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
110 Total général Actif | 224 674.00 | 24 407.00 | 200 267.00 | 224 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 675.00 | 268 588.00 | | 211 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502.00 | 2 273.00 | | 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 127.00 | 3 014.00 | | 3 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 804.00 | 273 875.00 | | 219 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 267.00 | 92 003.00 | | 74 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | 1 544.00 | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 154.00 | 1 518.00 | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 45 747.00 | 50 764.00 | | 45 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 569.00 | | 1 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 767.00 | 67 737.00 | | 70 767.00 |
252 Charges sociales | 4 693.00 | 27 418.00 | | 4 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 401.00 | 2 357.00 | | 2 401.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 362.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 798.00 | 245 270.00 | | 200 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 006.00 | 28 605.00 | | 19 006.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 106.00 | 330.00 | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 207.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 1 822.00 | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 3 737.00 | | 1 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 554.00 | 23 171.00 | | 15 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 572.00 | | | 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 572.00 | | | 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 935.00 | | | 10 935.00 |