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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 241.00 | 19 649.00 | 9 591.00 | 29 241.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 813.00 | 19 649.00 | 125 163.00 | 144 813.00 |
060 Stock marchandises | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
072 Créances – Autres | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
084 Disponibilités | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
110 Total général Actif | 207 485.00 | 19 649.00 | 187 836.00 | 207 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 869.00 | 224 281.00 | | 257 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 123.00 | 3 367.00 | | 3 123.00 |
230 Autres produits | 3 683.00 | 4 669.00 | | 3 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 676.00 | 232 317.00 | | 264 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 457.00 | 89 443.00 | | 98 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 354.00 | -266.00 | | -5 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250.00 | 205.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 48 987.00 | 43 663.00 | | 48 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 575.00 | | 1 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 676.00 | 57 607.00 | | 70 676.00 |
252 Charges sociales | 10 495.00 | 7 513.00 | | 10 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 291.00 | 4 163.00 | | 2 291.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 122.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 793.00 | 204 025.00 | | 228 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 882.00 | 28 292.00 | | 35 882.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 700.00 | | |
294 Charges financières | 675.00 | 1 149.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 535.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 286.00 | | 4 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 841.00 | 26 022.00 | | 29 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 183.00 | | | 13 183.00 |