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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 824.00 | 22 006.00 | 8 818.00 | 30 824.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 396.00 | 22 006.00 | 124 390.00 | 146 396.00 |
060 Stock marchandises | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
072 Créances – Autres | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
084 Disponibilités | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
110 Total général Actif | 220 486.00 | 22 006.00 | 198 480.00 | 220 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 588.00 | 257 869.00 | | 268 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 273.00 | 3 123.00 | | 2 273.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | 3 683.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 875.00 | 264 676.00 | | 273 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 003.00 | 98 457.00 | | 92 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 544.00 | -5 354.00 | | 1 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 518.00 | 1 250.00 | | 1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 50 764.00 | 48 987.00 | | 50 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 1 988.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 737.00 | 70 676.00 | | 67 737.00 |
252 Charges sociales | 27 418.00 | 10 495.00 | | 27 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | 2 291.00 | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 5.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 270.00 | 228 793.00 | | 245 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 605.00 | 35 882.00 | | 28 605.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 675.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 822.00 | 407.00 | | 1 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 4 960.00 | | 3 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 171.00 | 29 841.00 | | 23 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 122.00 | | | 13 122.00 |