| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 428.00 | 930.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 752.00 | 6 016.00 | 6 736.00 | 12 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 132.00 | 6 444.00 | 202 688.00 | 209 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 904.00 | 15 883.00 | 116 020.00 | 131 904.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 115.00 | 15 883.00 | 157 232.00 | 173 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 246.00 | 22 327.00 | 359 920.00 | 382 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DG Autres réserves | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
DH Report à nouveau | -36 466.00 | -64 859.00 | | -36 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 321.00 | 28 394.00 | | 39 321.00 |
DL TOTAL (I) | 198 800.00 | 159 479.00 | | 198 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 616.00 | 62 332.00 | | 35 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 955.00 | 174 427.00 | | 102 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 462.00 | 29 363.00 | | 22 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 119.00 | 266 209.00 | | 161 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 920.00 | 425 689.00 | | 359 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 602.00 | 231 325.00 | | 147 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 147.00 | 5 000.00 | | 8 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 5 000.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | -5 000.00 | | 5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 673.00 | 971 637.00 | | 820 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 352.00 | 943 243.00 | | 781 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 321.00 | 28 394.00 | | 39 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 406.00 | 12 476.00 | | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235.00 | 1 239.00 | 30.00 | 5 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 136.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 1 103.00 | 30.00 | 4 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 884.00 | 21 367.00 | 13 517.00 | 34 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 119.00 | 147 602.00 | 13 517.00 | 161 119.00 |