| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 835.00 | 523.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 447.00 | 10 872.00 | 1 575.00 | 12 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 827.00 | 11 707.00 | 197 120.00 | 208 827.00 |
BT Marchandises | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 596.00 | 26 801.00 | 131 795.00 | 158 596.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 204.00 | 26 801.00 | 255 404.00 | 282 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 031.00 | 38 508.00 | 452 524.00 | 491 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 1 447.00 | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 24 700.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 5 467.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | 12 247.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 233 600.00 | 228 863.00 | | 233 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 139.00 | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 333.00 | 122 939.00 | | 191 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 772.00 | 33 887.00 | | 23 772.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 923.00 | 158 613.00 | | 218 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 524.00 | 387 476.00 | | 452 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 219.00 | 157 283.00 | | 217 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 951 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 828.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 771.00 | 731 104.00 | | 984 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 033.00 | 718 856.00 | | 980 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | 12 247.00 | | 4 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 729.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 513.00 | | 1 287.00 | 209 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 208 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 12 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133.00 | | 1 287.00 | 13 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546.00 | 6 135.00 | 1 974.00 | 7 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 136.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | 5 999.00 | 1 974.00 | 6 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 333.00 | 191 333.00 | | 191 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 368.00 | 166 368.00 | | 166 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 219.00 | 217 219.00 | | 217 219.00 |