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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 141.00 | 217.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 292.00 | 12 578.00 | 1 714.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 672.00 | 13 719.00 | 196 953.00 | 210 672.00 |
BT Marchandises | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 160.00 | 6 185.00 | 157 975.00 | 164 160.00 |
BZ Autres créances | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
CF Disponibilités | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 784.00 | | 165 784.00 | 165 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 759.00 | 6 185.00 | 472 574.00 | 478 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 431.00 | 19 904.00 | 669 527.00 | 689 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 2 297.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 76 011.00 | 29 981.00 | | 76 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | 48 452.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 266 296.00 | 265 731.00 | | 266 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 455.00 | 100 485.00 | | 41 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 497.00 | 133 622.00 | | 329 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 480.00 | 45 928.00 | | 28 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 231.00 | 282 250.00 | | 403 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 527.00 | 547 981.00 | | 669 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 12 349.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 796.00 | 1 041 035.00 | | 1 172 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 231.00 | 992 583.00 | | 1 172 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565.00 | 48 452.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531.00 | 1 188.00 | | 12 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 136.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 1 053.00 | | 11 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 319.00 | | 2 134.00 | 8 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 319.00 | | 2 134.00 | 8 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | | 2 134.00 | 8 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
VB T. V. A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 422.00 | 390 008.00 | 7 414.00 | 397 422.00 |