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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 1 005.00 | 353.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 292.00 | 11 526.00 | 2 766.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 672.00 | 12 531.00 | 198 141.00 | 210 672.00 |
BT Marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 837.00 | 8 319.00 | 143 519.00 | 151 837.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CF Disponibilités | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 159.00 | 8 319.00 | 349 840.00 | 358 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 831.00 | 20 849.00 | 547 981.00 | 568 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 001.00 | | | 185 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DG Autres réserves | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DL TOTAL (I) | 265 731.00 | | | 265 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 250.00 | | | 282 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 981.00 | | | 547 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 250.00 | | | 282 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 615.00 | | 953 615.00 | 953 615.00 |
FG Production vendue services | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 736.00 | | 1 034 736.00 | 1 034 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 035.00 | | | 1 041 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 583.00 | | | 992 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 827.00 | | 1 845.00 | 208 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 447.00 | | 1 845.00 | 12 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911.00 | 620.00 | | 11 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 136.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 484.00 | | 11 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 213.00 | 1 620.00 | 514.00 | 7 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | 1 620.00 | 514.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | 1 620.00 | 514.00 | 7 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VI Groupe et associés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 202.00 | 209 230.00 | 9 972.00 | 219 202.00 |
VW T.V.A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 250.00 | 282 250.00 | | 282 250.00 |