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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 564.00 | 794.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 133.00 | 6 269.00 | 6 864.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 513.00 | 6 833.00 | 202 680.00 | 209 513.00 |
BT Marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 315.00 | 16 147.00 | 136 168.00 | 152 315.00 |
BZ Autres créances | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 615.00 | 16 147.00 | 150 468.00 | 166 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 129.00 | 22 980.00 | 353 149.00 | 376 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | 548.00 | | 691.00 |
DG Autres réserves | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
DH Report à nouveau | 2 712.00 | -36 466.00 | | 2 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 815.00 | 39 321.00 | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 216 615.00 | 198 800.00 | | 216 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 887.00 | 35 616.00 | | 13 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 991.00 | 102 955.00 | | 84 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 356.00 | 22 462.00 | | 33 356.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 533.00 | 161 119.00 | | 136 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 149.00 | 359 920.00 | | 353 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 203.00 | 147 602.00 | | 135 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 731.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 132.00 | | | 209 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444.00 | 1 501.00 | | 6 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 136.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 1 365.00 | | 6 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 517.00 | 12 187.00 | 1 330.00 | 13 517.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VP Divers | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 579.00 | 129 796.00 | 30 783.00 | 160 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 533.00 | 135 203.00 | 1 330.00 | 136 533.00 |