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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 326.00 | 17 976.00 | 62 350.00 | 80 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 352.00 | 20 003.00 | 62 350.00 | 82 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
060 Stock marchandises | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 019.00 | 29 456.00 | 304 563.00 | 334 019.00 |
072 Créances – Autres | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
084 Disponibilités | 125 208.00 | | 125 208.00 | 125 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 470.00 | 29 456.00 | 539 014.00 | 568 470.00 |
110 Total général Actif | 650 822.00 | 49 458.00 | 601 364.00 | 650 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 447 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 640.00 | | | 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 206.00 | | | 6 206.00 |