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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AP Constructions | 45 587.00 | 27 922.00 | 17 665.00 | 45 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 494.00 | 42 057.00 | 25 438.00 | 67 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 946.00 | 18 846.00 | 23 100.00 | 41 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 737.00 | 140 851.00 | 70 885.00 | 211 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BT Marchandises | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 039.00 | 70 171.00 | 356 868.00 | 427 039.00 |
BZ Autres créances | 363 252.00 | 160 000.00 | 203 252.00 | 363 252.00 |
CF Disponibilités | 451 023.00 | | 451 023.00 | 451 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 575.00 | 230 171.00 | 1 074 404.00 | 1 304 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 312.00 | 371 023.00 | 1 145 289.00 | 1 516 312.00 |
CU Autres participations | 54 683.00 | 50 000.00 | 4 683.00 | 54 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 266.00 | 277 964.00 | | 336 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 131.00 | 58 302.00 | | -13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 367 135.00 | 380 266.00 | | 367 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 067.00 | 851 762.00 | | 765 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | 47 516.00 | | 7 121.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 12 498.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 155.00 | 915 159.00 | | 778 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 289.00 | 1 295 425.00 | | 1 145 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 095.00 | | 4 641.00 | 207 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 386.00 | | 4 641.00 | 150 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 896.00 | 14 955.00 | | 75 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 869.00 | 14 955.00 | | 73 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 036.00 | 11 291.00 | 6 156.00 | 65 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 036.00 | 221 291.00 | 6 156.00 | 65 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 036.00 | 221 291.00 | 6 156.00 | 65 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 291.00 | 6 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 067.00 | 765 067.00 | | 765 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 330 053.00 | 330 053.00 | | 330 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VB T. V. A. | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
VC Groupe et associés | 245 189.00 | 245 189.00 | | 245 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 049.00 | 792 049.00 | | 792 049.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 155.00 | 778 155.00 | | 778 155.00 |