| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AP Constructions | 28 561.00 | 12 296.00 | 16 266.00 | 28 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 565.00 | 21 696.00 | 21 869.00 | 43 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 086.00 | 5 252.00 | 4 835.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 239.00 | 41 270.00 | 42 969.00 | 84 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BT Marchandises | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 418.00 | 36 797.00 | 278 621.00 | 315 418.00 |
BZ Autres créances | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
CF Disponibilités | 391 639.00 | | 391 639.00 | 391 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 915.00 | 36 797.00 | 852 119.00 | 888 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 154.00 | 78 067.00 | 895 087.00 | 973 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 310.00 | 52 779.00 | | 90 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 675.00 | 37 531.00 | | 25 675.00 |
DL TOTAL (I) | 159 985.00 | 134 310.00 | | 159 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 880.00 | 14 712.00 | | 9 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 32 088.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 335.00 | 709 175.00 | | 638 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 785.00 | 18 438.00 | | 84 785.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 1 433.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 102.00 | 775 986.00 | | 735 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 087.00 | 910 296.00 | | 895 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 566.00 | 743 898.00 | | 728 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 329.00 | 1 502.00 | 5 592.00 | 88 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 302.00 | 1 503.00 | 5 592.00 | 86 302.00 |