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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AP Constructions | 28 561.00 | 15 152.00 | 13 409.00 | 28 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 565.00 | 28 223.00 | 15 342.00 | 43 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 595.00 | 7 992.00 | 5 603.00 | 13 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 368.00 | 53 393.00 | 88 974.00 | 142 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BT Marchandises | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 386.00 | 59 144.00 | 281 242.00 | 340 386.00 |
BZ Autres créances | 242 040.00 | | 242 040.00 | 242 040.00 |
CF Disponibilités | 437 249.00 | | 437 249.00 | 437 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 420.00 | 59 144.00 | 991 276.00 | 1 050 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 788.00 | 112 538.00 | 1 080 250.00 | 1 192 788.00 |
CU Autres participations | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 907.00 | | | 140 907.00 |
DL TOTAL (I) | 300 892.00 | | | 300 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 509.00 | | | 641 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
EA Autres dettes | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 359.00 | | | 779 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 250.00 | | | 1 080 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 690.00 | | | 777 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 239.00 | | 58 128.00 | 84 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 213.00 | | 3 508.00 | 82 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 270.00 | 12 089.00 | | 41 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | 12 089.00 | | 39 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 797.00 | 49 569.00 | 27 222.00 | 36 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 797.00 | 49 569.00 | 27 222.00 | 36 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 797.00 | 49 569.00 | 27 222.00 | 36 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 569.00 | 27 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 509.00 | 641 509.00 | | 641 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UX Autres créances clients | 269 413.00 | 269 413.00 | | 269 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VB T. V. A. | 193 459.00 | 193 459.00 | | 193 459.00 |
VC Groupe et associés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 844.00 | 3 175.00 | 1 669.00 | 4 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 900.00 | 582 900.00 | | 582 900.00 |
VW T.V.A. | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 981.00 | 773 312.00 | 1 669.00 | 774 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 720 133.00 | | | 720 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
YT Sous‐traitance | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 340.00 | | | 428 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 639.00 | | | 806 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |