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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 302.00 | 29 262.00 | 57 040.00 | 86 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 329.00 | 31 289.00 | 57 040.00 | 88 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
060 Stock marchandises | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485 330.00 | 28 115.00 | 457 214.00 | 485 330.00 |
072 Créances – Autres | 117 871.00 | | 117 871.00 | 117 871.00 |
084 Disponibilités | 228 849.00 | | 228 849.00 | 228 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 881 371.00 | 28 115.00 | 853 255.00 | 881 371.00 |
110 Total général Actif | 969 699.00 | 59 404.00 | 910 296.00 | 969 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 709 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 862.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 372 629.00 | | | 372 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 296 073.00 | | | 296 073.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |