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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 532.00 | 167.00 | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 309.00 | 20 758.00 | 25 551.00 | 46 309.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 038.00 | 21 290.00 | 25 748.00 | 47 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 512.00 | 3 465.00 | 13 047.00 | 16 512.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 563.00 | 3 465.00 | 27 098.00 | 30 563.00 |
110 Total général Actif | 77 601.00 | 24 755.00 | 52 846.00 | 77 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65.00 | 477.00 | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 426.00 | 78 570.00 | | 78 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 2.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 120.00 | 79 050.00 | | 81 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 916.00 | 28 623.00 | | 8 916.00 |
242 Autres charges externes. | 23 942.00 | 21 125.00 | | 23 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 1 097.00 | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 311.00 | 14 825.00 | | 20 311.00 |
252 Charges sociales | 1 665.00 | 331.00 | | 1 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 730.00 | 8 548.00 | | 9 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 620.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 734.00 | 75 169.00 | | 68 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 386.00 | 3 880.00 | | 12 386.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 693.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 109.00 | 308.00 | | 2 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 826.00 | 2 893.00 | | 13 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 465.00 | | | 3 465.00 |