| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 788.00 | 49 259.00 | 30 529.00 | 79 788.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 897.00 | 49 958.00 | 102 939.00 | 152 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 127.00 | 11 332.00 | 89 796.00 | 101 127.00 |
072 Créances – Autres | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
084 Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 150.00 | 11 332.00 | 212 818.00 | 224 150.00 |
110 Total général Actif | 377 047.00 | 61 289.00 | 315 758.00 | 377 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 507.00 | 296 486.00 | | 397 507.00 |
222 Production stockée | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 055.00 | 3 202.00 | | 1 055.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 165.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 757.00 | 299 853.00 | | 461 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 873.00 | 99 146.00 | | 208 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 025.00 | -8 767.00 | | -20 025.00 |
242 Autres charges externes. | 110 254.00 | 80 711.00 | | 110 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 644.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 499.00 | 94 727.00 | | 136 499.00 |
252 Charges sociales | 18 612.00 | 9 227.00 | | 18 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 785.00 | 10 923.00 | | 8 785.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 691.00 | 287 615.00 | | 464 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 934.00 | 12 238.00 | | -2 934.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | 420.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 891.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 709.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 381.00 | 11 081.00 | | -3 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |