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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 074.00 | 43 594.00 | 41 480.00 | 85 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 484.00 | 43 594.00 | 113 890.00 | 157 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 669.00 | 25 730.00 | 66 939.00 | 92 669.00 |
072 Créances – Autres | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
084 Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 447.00 | 25 730.00 | 213 717.00 | 239 447.00 |
110 Total général Actif | 396 931.00 | 69 324.00 | 327 607.00 | 396 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 698.00 | 397 507.00 | | 664 698.00 |
222 Production stockée | -7 750.00 | 63 159.00 | | -7 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 406.00 | 1 055.00 | | 3 406.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 35.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 892.00 | 461 757.00 | | 660 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 324.00 | 208 873.00 | | 250 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 700.00 | -20 025.00 | | -26 700.00 |
242 Autres charges externes. | 183 125.00 | 110 254.00 | | 183 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 1 684.00 | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 988.00 | 136 499.00 | | 198 988.00 |
252 Charges sociales | 33 253.00 | 18 612.00 | | 33 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 335.00 | 8 785.00 | | 9 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 8.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 742.00 | 464 691.00 | | 666 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 850.00 | -2 934.00 | | -5 850.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 997.00 | 625.00 | | 3 997.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | 774.00 | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 300.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 779.00 | -3 381.00 | | -3 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |