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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 031.00 | 31 176.00 | 39 855.00 | 71 031.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 441.00 | 31 176.00 | 112 265.00 | 143 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 120.00 | 26 468.00 | 108 652.00 | 135 120.00 |
072 Créances – Autres | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 544.00 | 26 468.00 | 171 075.00 | 197 544.00 |
110 Total général Actif | 340 985.00 | 57 645.00 | 283 340.00 | 340 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 768 671.00 | 664 698.00 | | 768 671.00 |
222 Production stockée | -55 409.00 | -7 750.00 | | -55 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 385.00 | 3 406.00 | | 4 385.00 |
230 Autres produits | 2 198.00 | 538.00 | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 845.00 | 660 892.00 | | 729 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 497.00 | 250 324.00 | | 271 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 150.00 | -26 700.00 | | 18 150.00 |
242 Autres charges externes. | 185 429.00 | 183 125.00 | | 185 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 3 462.00 | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 126.00 | 198 988.00 | | 224 126.00 |
252 Charges sociales | 34 800.00 | 33 253.00 | | 34 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 623.00 | 9 335.00 | | 10 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 738.00 | 14 848.00 | | 738.00 |
262 Autres charges | 5 549.00 | 106.00 | | 5 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 974.00 | 666 742.00 | | 762 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 129.00 | -5 850.00 | | -33 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 773.00 | 3 997.00 | | 7 773.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | 1 382.00 | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | 615.00 | | 4 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 906.00 | -3 779.00 | | -31 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 484.00 | | | 157 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 034.00 | | | 85 034.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |