| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 188.00 | 40 473.00 | 23 715.00 | 64 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 917.00 | 41 172.00 | 24 745.00 | 65 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 333.00 | 11 332.00 | 60 001.00 | 71 333.00 |
072 Créances – Autres | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
084 Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 032.00 | 11 332.00 | 111 700.00 | 123 032.00 |
110 Total général Actif | 188 949.00 | 52 504.00 | 136 445.00 | 188 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 950.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 486.00 | 108 246.00 | | 296 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 202.00 | 3 320.00 | | 3 202.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 5.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 853.00 | 112 522.00 | | 299 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 146.00 | 51 140.00 | | 99 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 767.00 | -10 108.00 | | -8 767.00 |
242 Autres charges externes. | 80 711.00 | 38 479.00 | | 80 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 951.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 727.00 | 34 742.00 | | 94 727.00 |
252 Charges sociales | 9 227.00 | 2 166.00 | | 9 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 923.00 | 8 959.00 | | 10 923.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 867.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 615.00 | 134 215.00 | | 287 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 238.00 | -21 693.00 | | 12 238.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | 3 338.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 408.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 307.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 081.00 | -19 044.00 | | 11 081.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |