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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 471.00 | 11 629.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 282.00 | 2 137.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 519.00 | 1 753.00 | 13 767.00 | 15 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 670.00 | | 109 670.00 | 109 670.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 948.00 | 1 753.00 | 172 195.00 | 173 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 445.00 | | 936 445.00 | 936 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 445.00 | | 936 445.00 | 936 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 446.00 | | | 936 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 904.00 | | | 910 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921.00 | | 13 599.00 | 1 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | | 13 599.00 | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
UX Autres créances clients | 109 670.00 | | | 109 670.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27.00 | | | 27.00 |
ST Autres comptes | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YT Sous‐traitance | 675 641.00 | | | 675 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 982.00 | | | 713 982.00 |