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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | 635.00 | 1 286.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921.00 | 635.00 | 1 286.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
BZ Autres créances | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 869.00 | 635.00 | 148 234.00 | 148 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
DL TOTAL (I) | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 234.00 | | | 148 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 012.00 | | 917 012.00 | 917 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 012.00 | | 917 012.00 | 917 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 012.00 | | | 917 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 340.00 | | | 865 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245.00 | | 676.00 | 1 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | | 676.00 | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
UX Autres créances clients | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378.00 | | | 378.00 |
ST Autres comptes | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YT Sous‐traitance | 648 925.00 | | | 648 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | | | 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 394.00 | | | 695 394.00 |