| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 14 258.00 | -131.00 | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | 2 256.00 | 2 413.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 796.00 | 16 514.00 | 2 282.00 | 18 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
CF Disponibilités | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 316.00 | | 313 316.00 | 313 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 111.00 | 16 514.00 | 315 598.00 | 332 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 700.00 | 700.00 | | 72 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 299.00 | 99.00 | | 33 299.00 |
DL TOTAL (I) | 111 499.00 | 499.00 | | 111 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 906.00 | | 22 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 937.00 | 937.00 | | 178 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 434.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 098.00 | 898.00 | | 204 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 598.00 | 598.00 | | 315 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 638.00 | | 849 638.00 | 849 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 638.00 | | 849 638.00 | 849 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 645.00 | | | 849 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 346.00 | | | 816 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 18 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 817.00 | 18 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 613.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 514.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 193 495.00 | 193 495.00 | | 193 495.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 399.00 | 279 399.00 | | 279 399.00 |
VW T.V.A. | 165 442.00 | 165 442.00 | | 165 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 098.00 | 204 098.00 | | 204 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460.00 | | | 460.00 |
ST Autres comptes | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YT Sous‐traitance | 592 518.00 | | | 592 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 504.00 | | | 632 504.00 |