| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 3 243.00 | 2 419.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 789.00 | 17 370.00 | 2 419.00 | 19 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
BZ Autres créances | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 143.00 | | 241 143.00 | 241 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 932.00 | 17 370.00 | 243 562.00 | 260 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 999.00 | 72 700.00 | | 90 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 748.00 | 33 299.00 | | 67 748.00 |
DL TOTAL (I) | 164 247.00 | 111 499.00 | | 164 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 821.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 22 906.00 | | 62 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | 178 937.00 | | 14 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 316.00 | 204 098.00 | | 79 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 562.00 | 315 598.00 | | 243 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 014.00 | | 949 014.00 | 949 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 014.00 | | 949 014.00 | 949 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 210.00 | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 717.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 928.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -921.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 014.00 | 849 645.00 | | 949 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 266.00 | 816 346.00 | | 881 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 748.00 | 33 299.00 | | 67 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 570.00 | 16 150.00 | | 9 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 19 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 19 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 107.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 840.00 | 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 840.00 | 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 200 525.00 | 200 525.00 | | 200 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69.00 | | | 69.00 |
ST Autres comptes | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YT Sous‐traitance | 517 220.00 | | | 517 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 156.00 | | | 704 156.00 |