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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 910.00 | | 268 910.00 | 268 910.00 |
BZ Autres créances | 67 447.00 | | 67 447.00 | 67 447.00 |
CF Disponibilités | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 284.00 | | 555 284.00 | 555 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 000.00 | 21 715.00 | 555 284.00 | 577 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 367.00 | 134 924.00 | | 132 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 468.00 | 47 944.00 | | 53 468.00 |
DL TOTAL (I) | 191 335.00 | 188 367.00 | | 191 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 181.00 | 220 000.00 | | 190 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | 529.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 679.00 | 37 137.00 | | 157 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 319.00 | 22 125.00 | | 13 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 949.00 | 279 791.00 | | 363 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 284.00 | 468 158.00 | | 555 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 828.00 | | 1 026 828.00 | 1 026 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 828.00 | | 1 026 828.00 | 1 026 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -960.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 12 120.00 | | 13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 926.00 | 922 942.00 | | 1 032 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 458.00 | 874 999.00 | | 979 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 468.00 | 47 943.00 | | 53 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349.00 | 2 238.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 2 238.00 | | 5 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 679.00 | 157 679.00 | | 157 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 910.00 | 268 910.00 | | 268 910.00 |
VB T. V. A. | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 181.00 | | | 190 181.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 358.00 | 336 358.00 | | 336 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 949.00 | 173 768.00 | | 363 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YT Sous‐traitance | 631 070.00 | | | 631 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 456.00 | | | 674 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |