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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 6 487.00 | 43 092.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 560.00 | 3 354.00 | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 963.00 | 9 644.00 | 749 319.00 | 758 963.00 |
BT Marchandises | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CF Disponibilités | 335 297.00 | | 335 297.00 | 335 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 728.00 | | 495 728.00 | 495 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 692.00 | 9 644.00 | 1 245 047.00 | 1 254 692.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 189 777.00 | | | 189 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
DL TOTAL (I) | 388 825.00 | | | 388 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 505.00 | | | 468 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 222.00 | | | 856 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 047.00 | | | 1 245 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 305.00 | | | 485 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 418.00 | 89 871.00 | 1 116 290.00 | 1 026 418.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 712.00 | 89 871.00 | 1 116 584.00 | 1 026 712.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 403.00 | | | 1 121 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 675.00 | | | 923 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 474.00 | 94.00 | 45 395.00 | 716 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 758 963.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 53 495.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 595.00 | | | 697 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | | 45 395.00 | 11 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | 94.00 | | 7 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 132.00 | 5 511.00 | | 4 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 5 511.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 505.00 | 98 431.00 | 370 073.00 | 468 505.00 |
VI Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 959.00 | 20 586.00 | 5 373.00 | 25 959.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 378.00 | 485 305.00 | 370 073.00 | 855 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
ST Autres comptes | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 198.00 | | | 80 198.00 |