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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 17 403.00 | 32 176.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 542.00 | 4 484.00 | 86 058.00 | 90 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 762.00 | 24 483.00 | 821 279.00 | 845 762.00 |
BT Marchandises | 144 659.00 | | 144 659.00 | 144 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
CF Disponibilités | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 290.00 | | 332 290.00 | 332 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 052.00 | 24 483.00 | 1 153 569.00 | 1 178 052.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 565 542.00 | | | 565 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
DL TOTAL (I) | 677 565.00 | | | 677 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 953.00 | | | 268 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 003.00 | | | 476 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 569.00 | | | 1 153 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 826.00 | | | 309 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 106.00 | | 86 724.00 | 759 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 845 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 595.00 | | | 697 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 495.00 | | 86 627.00 | 53 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | 97.00 | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 707.00 | 8 776.00 | | 15 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | 8 776.00 | | 13 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VC Groupe et associés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 953.00 | 102 776.00 | 166 176.00 | 268 953.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 648.00 | 70 103.00 | 5 544.00 | 75 648.00 |
VW T.V.A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 003.00 | 309 826.00 | 166 176.00 | 476 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
ST Autres comptes | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
YT Sous‐traitance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |