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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 31 358.00 | 18 221.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 738.00 | 44 177.00 | 95 561.00 | 139 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 167.00 | 78 131.00 | 817 036.00 | 895 167.00 |
BT Marchandises | 123 631.00 | | 123 631.00 | 123 631.00 |
BZ Autres créances | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CF Disponibilités | 488 645.00 | | 488 645.00 | 488 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 570.00 | | 661 570.00 | 661 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 738.00 | 78 131.00 | 1 478 606.00 | 1 556 738.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 943 138.00 | | | 943 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 738.00 | | | 1 003 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 682.00 | | | 298 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 868.00 | | | 474 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 606.00 | | | 1 478 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 981.00 | | | 459 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 019.00 | | 1 149.00 | 894 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 596.00 | | | 697 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 503.00 | | 816.00 | 188 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 333.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 514.00 | 18 618.00 | | 59 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 918.00 | 18 618.00 | | 56 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UX Autres créances clients | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 682.00 | 283 796.00 | 14 887.00 | 298 682.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 047.00 | 49 293.00 | 5 753.00 | 55 047.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 869.00 | 459 982.00 | 14 887.00 | 474 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ST Autres comptes | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
YT Sous‐traitance | 425.00 | | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 638.00 | | | 213 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |