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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 11 945.00 | 37 634.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | 1 165.00 | 2 749.00 | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 106.00 | 15 707.00 | 743 399.00 | 759 106.00 |
BT Marchandises | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
BZ Autres créances | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CF Disponibilités | 396 967.00 | | 396 967.00 | 396 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 794.00 | | 565 794.00 | 565 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 900.00 | 15 707.00 | 1 309 193.00 | 1 324 900.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 387 505.00 | | | 387 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
DL TOTAL (I) | 566 862.00 | | | 566 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 716.00 | | | 369 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 688.00 | | | 150 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 331.00 | | | 742 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 193.00 | | | 1 309 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 422.00 | | | 471 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 963.00 | | 142.00 | 758 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 595.00 | | | 697 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | 142.00 | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | 6 063.00 | | 9 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 6 063.00 | | 7 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VC Groupe et associés | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 716.00 | 100 293.00 | 269 422.00 | 369 716.00 |
VI Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 425.00 | 31 909.00 | 5 515.00 | 37 425.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 844.00 | 471 422.00 | 269 422.00 | 740 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 311.00 | | | 63 311.00 |