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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 580.00 | 22 442.00 | 27 137.00 | 49 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 027.00 | 16 736.00 | 119 291.00 | 136 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 205.00 | 41 774.00 | 849 430.00 | 891 205.00 |
BT Marchandises | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
BZ Autres créances | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CF Disponibilités | 188 108.00 | | 188 108.00 | 188 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 587.00 | | 332 587.00 | 332 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 792.00 | 41 774.00 | 1 182 018.00 | 1 223 792.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 676 245.00 | | | 676 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
DL TOTAL (I) | 801 992.00 | | | 801 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 025.00 | | | 380 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 018.00 | | | 1 182 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 762.00 | | 45 485.00 | 845 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 891 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 595.00 | | | 697 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 122.00 | | 45 485.00 | 140 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 483.00 | 17 290.00 | | 24 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | 17 290.00 | | 21 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 900.00 | 115 006.00 | 96 894.00 | 211 900.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 213.00 | 31 711.00 | 5 501.00 | 37 213.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 366.00 | 281 472.00 | 96 894.00 | 378 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YT Sous‐traitance | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 873.00 | | | 197 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 231.00 | | | 96 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |