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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 16.00 | 394.00 | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 171.00 | 1 208.00 | 6 963.00 | 8 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 572.00 | 1 224.00 | 11 348.00 | 12 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 129.00 | | 923 129.00 | 923 129.00 |
BZ Autres créances | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 352 605.00 | | 352 605.00 | 352 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 943.00 | | 1 322 943.00 | 1 322 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 516.00 | 1 224.00 | 1 334 292.00 | 1 335 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 889.00 | | | -54 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 806.00 | -54 889.00 | | 236 806.00 |
DL TOTAL (I) | 481 917.00 | 245 111.00 | | 481 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 605.00 | 4 309.00 | | 10 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 605.00 | 4 309.00 | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 690.00 | 102 569.00 | | 191 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 015.00 | 277 905.00 | | 592 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 065.00 | 5 670.00 | | 58 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 770.00 | 386 143.00 | | 841 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 292.00 | 635 562.00 | | 1 334 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 143.00 | | | 386 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 034.00 | 111 779.00 | 3 138 813.00 | 3 027 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 034.00 | 111 779.00 | 3 138 813.00 | 3 027 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 400.00 | 1 980 071.00 | | 3 140 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 594.00 | 2 034 960.00 | | 2 903 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 806.00 | -54 889.00 | | 236 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 171.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 309.00 | 6 296.00 | | 4 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309.00 | 6 296.00 | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 690.00 | 191 690.00 | | 191 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 904.00 | 277 904.00 | | 277 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 330.00 | 974 330.00 | | 974 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 770.00 | 841 770.00 | | 841 770.00 |