| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 884.00 | 6 033.00 | 61 851.00 | 67 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 950.00 | 50 623.00 | 67 327.00 | 117 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 707.00 | 56 656.00 | 281 051.00 | 337 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 599.00 | | 1 877 599.00 | 1 877 599.00 |
BZ Autres créances | 915 086.00 | | 915 086.00 | 915 086.00 |
CF Disponibilités | 935 724.00 | | 935 724.00 | 935 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 060.00 | | 3 767 060.00 | 3 767 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 766.00 | 56 656.00 | 4 048 110.00 | 4 104 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 300 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 226.00 | | | 223 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 732 016.00 | 729 245.00 | | 732 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 053.00 | 920 772.00 | | 858 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 296.00 | 1 980 016.00 | | 2 168 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 697.00 | 18 686.00 | | 21 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 697.00 | 18 686.00 | | 21 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 539.00 | 266 673.00 | | 393 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 522.00 | 1 191 552.00 | | 1 346 522.00 |
EA Autres dettes | 50 717.00 | 11 464.00 | | 50 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 226.00 | 97 373.00 | | 62 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 117.00 | 1 567 095.00 | | 1 858 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 110.00 | 3 565 797.00 | | 4 048 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 117.00 | 1 567 095.00 | | 1 858 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 564 002.00 | 724 974.00 | 8 288 976.00 | 7 564 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 002.00 | 724 974.00 | 8 288 976.00 | 7 564 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 369 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 908.00 | | | -7 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 629.00 | 377 243.00 | | 373 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 228.00 | 8 478 351.00 | | 8 370 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 174.00 | 7 557 579.00 | | 7 512 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 053.00 | 920 772.00 | | 858 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 232.00 | | 227 791.00 | 125 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 316.00 | 337 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 316.00 | 117 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | 199 395.00 | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 296.00 | | 27 971.00 | 105 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 526.00 | | 425.00 | 19 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 437.00 | 25 458.00 | 10 239.00 | 41 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 5 623.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | 19 835.00 | 10 239.00 | 41 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 686.00 | 3 011.00 | | 18 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 686.00 | 3 011.00 | | 18 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 539.00 | 393 539.00 | | 393 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 778.00 | 469 778.00 | | 469 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 513.00 | 439 513.00 | | 439 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 599.00 | 1 877 599.00 | | 1 877 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 219.00 | 2 831 268.00 | 19 951.00 | 2 851 219.00 |
VW T.V.A. | 406 938.00 | 406 938.00 | | 406 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 117.00 | 1 858 117.00 | | 1 858 117.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |