| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 884.00 | 28 524.00 | 39 360.00 | 67 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 476.00 | 62 892.00 | 78 583.00 | 141 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 609.00 | 91 416.00 | 270 192.00 | 361 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 194.00 | | 1 452 194.00 | 1 452 194.00 |
BZ Autres créances | 113 632.00 | | 113 632.00 | 113 632.00 |
CF Disponibilités | 1 699 521.00 | | 1 699 521.00 | 1 699 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 741.00 | | 3 300 741.00 | 3 300 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 350.00 | 91 416.00 | 3 570 933.00 | 3 662 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 226.00 | 223 226.00 | | 223 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 30 000.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 742 570.00 | 732 016.00 | | 742 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 789.00 | 858 053.00 | | 391 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 085.00 | 2 168 296.00 | | 1 715 085.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 854.00 | 21 697.00 | | 28 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 854.00 | 21 697.00 | | 102 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 998.00 | 5 113.00 | | 106 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 258.00 | 393 539.00 | | 493 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 867.00 | 1 346 522.00 | | 977 867.00 |
EA Autres dettes | 18 462.00 | 50 717.00 | | 18 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 410.00 | 62 226.00 | | 156 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 995.00 | 1 858 117.00 | | 1 752 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 933.00 | 4 048 110.00 | | 3 570 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 995.00 | 1 858 117.00 | | 1 752 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 501 790.00 | 1 671 569.00 | 8 173 359.00 | 6 501 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 790.00 | 1 671 569.00 | 8 173 359.00 | 6 501 790.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 28 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 650 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 962.00 | 12 656.00 | | 98 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 420.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 063.00 | 3 251.00 | | 11 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 063.00 | 8 328.00 | | 85 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 865.00 | -7 908.00 | | -84 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 044.00 | 373 629.00 | | 159 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 756.00 | 8 370 228.00 | | 8 286 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 967.00 | 7 512 174.00 | | 7 894 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 789.00 | 858 053.00 | | 391 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 707.00 | | 30 957.00 | 337 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 055.00 | 361 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 055.00 | 141 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 805.00 | | | 199 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 950.00 | | 30 581.00 | 117 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 951.00 | | 377.00 | 19 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 656.00 | 41 816.00 | 7 055.00 | 56 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 22 491.00 | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 623.00 | 19 324.00 | 7 055.00 | 50 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 697.00 | 81 156.00 | | 21 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 697.00 | 81 156.00 | | 21 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 258.00 | 493 258.00 | | 493 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 930.00 | 381 930.00 | | 381 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 934.00 | 384 934.00 | | 384 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 194.00 | 1 452 194.00 | | 1 452 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VI Groupe et associés | 106 998.00 | 106 998.00 | | 106 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 548.00 | 1 601 220.00 | 20 328.00 | 1 621 548.00 |
VW T.V.A. | 188 693.00 | 188 693.00 | | 188 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 995.00 | 1 752 995.00 | | 1 752 995.00 |