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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 348.00 | 62.00 | 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 143.00 | 78 643.00 | 78 500.00 | 157 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 668.00 | 78 991.00 | 279 677.00 | 358 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 494.00 | 325.00 | 2 952 169.00 | 2 952 494.00 |
BZ Autres créances | 1 380 299.00 | | 1 380 299.00 | 1 380 299.00 |
CF Disponibilités | 1 214 834.00 | | 1 214 834.00 | 1 214 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 263.00 | 325.00 | 5 561 938.00 | 5 562 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 930.00 | 79 315.00 | 5 841 615.00 | 5 920 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 226.00 | 223 226.00 | | 223 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 744 359.00 | 742 570.00 | | 744 359.00 |
DH Report à nouveau | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 821.00 | 391 789.00 | | 908 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 029.00 | 1 715 085.00 | | 2 347 029.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 422.00 | 28 854.00 | | 32 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 422.00 | 102 854.00 | | 106 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 666.00 | 106 998.00 | | 292 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 218.00 | 493 258.00 | | 1 410 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 331.00 | 977 867.00 | | 1 386 331.00 |
EA Autres dettes | 90 005.00 | 18 462.00 | | 90 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 943.00 | 156 410.00 | | 208 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 164.00 | 1 752 995.00 | | 3 388 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 615.00 | 3 570 933.00 | | 5 841 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 388 164.00 | 1 752 995.00 | | 3 388 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 792 184.00 | 1 957 445.00 | 12 749 629.00 | 10 792 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 792 184.00 | 1 957 445.00 | 12 749 629.00 | 10 792 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 782 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 107.00 | 98 962.00 | | 13 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619.00 | 198.00 | | 15 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 659.00 | 198.00 | | 16 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 11 063.00 | | 10 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 74 000.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 271.00 | 85 063.00 | | 10 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | -84 865.00 | | 6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 663.00 | 159 044.00 | | 329 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 803 615.00 | 8 286 756.00 | | 12 803 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 894 794.00 | 7 894 967.00 | | 11 894 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 821.00 | 391 789.00 | | 908 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 609.00 | | 77 842.00 | 361 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 416.00 | 37 963.00 | 50 389.00 | 91 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 524.00 | 11 308.00 | 39 485.00 | 28 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | 26 655.00 | 10 904.00 | 62 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 854.00 | 3 568.00 | | 102 854.00 |
6T Sur comptes clients | | 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 854.00 | 3 893.00 | | 102 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 218.00 | 1 410 218.00 | | 1 410 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 921.00 | 455 921.00 | | 455 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 319.00 | 390 319.00 | | 390 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 943.00 | 208 943.00 | | 208 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 104.00 | | | 2 952 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 323 268.00 | | | 323 268.00 |
VC Groupe et associés | 804 807.00 | | | 804 807.00 |
VI Groupe et associés | 292 666.00 | 292 666.00 | | 292 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 651.00 | | | 249 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 045.00 | 4 346 438.00 | 20 607.00 | 4 367 045.00 |
VW T.V.A. | 513 580.00 | 513 580.00 | | 513 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 164.00 | 3 388 164.00 | | 3 388 164.00 |