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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 296.00 | 41 027.00 | 64 268.00 | 105 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 232.00 | 41 437.00 | 83 795.00 | 125 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 778.00 | | 2 200 778.00 | 2 200 778.00 |
BZ Autres créances | 259 474.00 | | 259 474.00 | 259 474.00 |
CF Disponibilités | 1 041 024.00 | | 1 041 024.00 | 1 041 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 569.00 | | 3 508 569.00 | 3 508 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 801.00 | 41 437.00 | 3 592 364.00 | 3 633 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 328.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 729 245.00 | 538 226.00 | | 729 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 772.00 | 922 691.00 | | 920 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 016.00 | 1 789 245.00 | | 1 980 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 686.00 | 15 194.00 | | 18 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 686.00 | 15 194.00 | | 18 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 19.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 770.00 | 477 181.00 | | 268 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 552.00 | 1 573 806.00 | | 1 191 552.00 |
EA Autres dettes | 35 934.00 | 12 260.00 | | 35 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 373.00 | 78 066.00 | | 97 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 662.00 | 2 141 331.00 | | 1 593 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 364.00 | 3 945 769.00 | | 3 592 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 754 013.00 | 686 121.00 | 8 440 134.00 | 7 754 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 754 013.00 | 686 121.00 | 8 440 134.00 | 7 754 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 243.00 | 419 126.00 | | 377 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 351.00 | 7 618 197.00 | | 8 478 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 579.00 | 6 695 506.00 | | 7 557 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 772.00 | 922 691.00 | | 920 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 914.00 | | 9 792.00 | 95 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 504.00 | | 9 792.00 | 95 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 919.00 | 15 519.00 | | 25 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | 15 398.00 | | 25 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 194.00 | 3 492.00 | | 15 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 194.00 | 3 492.00 | | 15 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 770.00 | 268 770.00 | | 268 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 778.00 | 2 200 778.00 | | 2 200 778.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 159 474.00 | 159 474.00 | | 159 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191 552.00 | 1 191 552.00 | | 1 191 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 072.00 | 2 467 545.00 | 19 526.00 | 2 487 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 662.00 | 1 593 662.00 | | 1 593 662.00 |