| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 10 020.00 | 5 820.00 | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 20 903.00 | 20 148.00 | 755.00 | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 863.00 | 156 176.00 | 53 687.00 | 209 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 632.00 | 153 168.00 | 184 464.00 | 337 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 916.00 | 339 512.00 | 282 405.00 | 621 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 549.00 | 61 266.00 | 215 283.00 | 276 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 163.00 | 197 148.00 | 111 015.00 | 308 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 356.00 | 529.00 | 93 827.00 | 94 356.00 |
BZ Autres créances | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
CF Disponibilités | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 692.00 | 258 943.00 | 985 749.00 | 1 244 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 609.00 | 598 454.00 | 1 268 154.00 | 1 866 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
DG Autres réserves | 816 461.00 | 748 186.00 | | 816 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 963.00 | 88 275.00 | | 107 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 769.00 | 1 051 806.00 | | 1 139 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 232.00 | 22 467.00 | | 15 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 752.00 | 105 329.00 | | 104 752.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | 7 495.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 385.00 | 135 292.00 | | 128 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 154.00 | 1 187 098.00 | | 1 268 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 385.00 | 135 292.00 | | 128 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 898 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 121.00 | |
FM Production stockée | | | 4 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | -8 415.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 068.00 | -11 955.00 | | -9 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 989.00 | 924 729.00 | | 975 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 026.00 | 836 453.00 | | 868 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 963.00 | 88 275.00 | | 107 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 111.00 | | 40 994.00 | 582 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 621 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 568 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 143.00 | | 7 760.00 | 43 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 353.00 | | 33 234.00 | 536 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 912.00 | 89 788.00 | 1 188.00 | 250 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | 1 940.00 | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 832.00 | 87 848.00 | 1 188.00 | 242 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 259 619.00 | | 1 205.00 | 259 619.00 |
6T Sur comptes clients | | 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 619.00 | 529.00 | 1 205.00 | 259 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 619.00 | 529.00 | 1 205.00 | 259 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | 1 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 332.00 | 139 022.00 | 2 310.00 | 141 332.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 385.00 | 128 385.00 | | 128 385.00 |