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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 340.00 | 15 840.00 | 3 500.00 | 19 340.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 003.00 | 291 652.00 | 71 351.00 | 363 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 618.00 | 333 717.00 | 47 901.00 | 381 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 399.00 | 662 112.00 | 159 287.00 | 821 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 568.00 | | 459 568.00 | 459 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 222.00 | 197 148.00 | 73 074.00 | 270 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 560.00 | 3 707.00 | 91 853.00 | 95 560.00 |
BZ Autres créances | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CF Disponibilités | 698 297.00 | | 698 297.00 | 698 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 343.00 | 200 855.00 | 1 391 488.00 | 1 592 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 742.00 | 862 967.00 | 1 550 775.00 | 2 413 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 977.00 | 33 845.00 | | 161 977.00 |
DG Autres réserves | 1 034 069.00 | 1 034 069.00 | | 1 034 069.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 639.00 | 138 267.00 | | 25 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 319.00 | 1 387 680.00 | | 1 403 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 385.00 | 10 862.00 | | 28 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 289.00 | 96 594.00 | | 108 289.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 10 873.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 455.00 | 118 329.00 | | 147 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 775.00 | 1 506 009.00 | | 1 550 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 455.00 | 118 329.00 | | 147 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 831 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 771.00 | |
FM Production stockée | | | -7 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 796.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 681.00 | 3 588.00 | | -29 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 436.00 | 971 663.00 | | 895 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 798.00 | 833 396.00 | | 869 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 639.00 | 138 267.00 | | 25 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 737.00 | | 87 662.00 | 733 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 903.00 | | 3 500.00 | 50 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 362.00 | | 84 162.00 | 681 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 478.00 | 72 634.00 | | 589 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 638.00 | 72 634.00 | | 573 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 148.00 | | | 197 148.00 |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 1 162.00 | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 693.00 | 1 162.00 | | 199 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 693.00 | 1 162.00 | | 199 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 423.00 | 164 256.00 | 1 167.00 | 165 423.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |